Devisen-Swap

Der Devisen-Swap ist eine Kombination aus Kassa- und Termingeschäft. Sie tätigen einen sofortigen Währungswechsel und ein Währungsrücktausch zu einem fix vereinbartem Devisenkurs in der Zukunft. Der Devisen-Swap eignet sich zur Positionsbewirtschaftung oder zur Verlängerung und Verkürzung bestehender Termingeschäfte.

Ihre Vorteile

Budget- und Bilanzsicherheit
Keine Währungsschwankungen
Individuelle Terminfestlegung möglich
Optimierung der Fälligkeiten

Produktdetails

Anwendung

Kombination aus Kassa- und Termingeschäft
Verlängerung oder Verkürzung von Kassa- oder Termingeschäften
Bedarf nach flexibler Positionsbewirtschaftung

Umsetzung

Abschluss Swapgeschäft heute mit vereinbarter Marge
Aussetzung einer Limite zur Hinterlegung der Sicherheitsmarge
Sofortiger Währungsumtausch (Devisen-Kassageschäft)
Ausführung Währungsrücktausch zu fix vereinbartem Devisenkurs in Zukunft (Devisen-Termingeschäft)

Voraussetzung

Entsprechendes Währungskonto
Hinterlegung Sicherheit zur Deckung des Margenerfordernisses
Unterzeichnung Vertragsdokumente

Weitere Schritte

Produktvergleich

Beispiel eines Devisen-Swaps:

Sie haben auf Ihrem Euro-Konto Liquidität von EUR 200'000, welches Sie erst per 30. Juni für den Kauf einer Maschine benötigen. Da Sie von steigenden Kursen ausgehen und heute (10. März) Liquidität in CHF benötigen, schliessen Sie ein Devisen-Swapgeschäft ab. Sie verkaufen Ihre EUR 200'000 heute (Kassageschäft) und kaufen Sie per 30. Juni zurück (Termingeschäft).