Devisen-Kassageschäft
Mit einem Kassageschäft lässt sich eine Währung sofort in eine andere wechseln. Es eignet sich optimal, wenn Sie kurzfristige Forderungen in Fremdwährung begleichen müssen oder Chancen am Markt nutzen möchten. Der Währungswechsel erfolgt dabei innert 1-2 Valutatagen.
Ihre Vorteile
- Flexibel, Umtausch jederzeit möglich
- Ausnutzung kurzfristige Kursschwankungen
- Umgehende Absicherung von Fremdwährungsrisiken bei fälligen oder neu eingegangenen Fremdwährungszahlungen
Produktdetails
Anwendung
- Kurzfristige Begleichung der Forderungen in ausländischer Währung
Umsetzung
- Sofortiger Währungsumtausch mit Valuta 1-2 Tage nach Transaktionsausführung
Voraussetzung
- Entsprechendes Währungskonto
Weitere Schritte
Broschüre «Devisengeschäft»
Die Übersicht zum Devisengeschäft der TKB finden Sie in unserer Broschüre «Devisengeschäft».
Beispiel eines Devisen-Kassageschäfts
Sie erwarten in den nächsten Tagen Rechnungseingänge im Umfang von total EUR 50'000. Weil aus Ihrer Sicht der aktuelle Wechselkurs attraktiv erscheint, entscheiden Sie sich bereits heute zu Lasten Ihres CHF-Kontos EUR 50'000 zu kaufen.
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
Dürfen wir Sie persönlich beraten?
Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.